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LU0319791611 - Schroder ISF European Dividend Maximiser

Valor liquidativo (VL)
120,41 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,17%
Schroder ISF European Dividend Maximiser - LU0319791611
Schroder ISF European Dividend Maximiser - LU0319791611

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,17%
Rentabilidad 1 año
0,13%
Rentabilidad 3 años
0,34%
Rentabilidad 5 años
0,27%
Rentabilidad 10 años
0,20%

Información general del fondo LU0319791611

ISIN
LU0319791611
Categoría
Equity
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Chandrasegaram, Green, Manickavasagar, Skanberg
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI Europe (Net TR) Index
Patrimonio (AUM)
9.998.714 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
05/10/2007
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Schroder ISF European Dividend Maximiser

Comisiones (TER)
0,03%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,66
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,22%

Cartera del fondo

AKTIEBOLAGET SKF
0,03%
ASML HOLDING NV
0,03%
ASTRAZENECA PLC
0,02%
BAE SYSTEMS PLC
0,03%
BP P.L.C.
0,02%
DNB Bank ASA
0,02%
HSBC HOLDINGS PLC
0,03%
INTESA SANPAOLO SPA
0,04%
ROCHE HOLDING AG
0,03%
SUBSEA 7 S.A.
0,02%

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