España
Acceder
LU0248172537 - Schroder ISF Emerging Asia A
- Valor liquidativo (VL)
- 65,7 EUR
- Fecha VL
- 10/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Schroder ISF Emerging Asia A - LU0248172537
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,66%
- Rentabilidad 5 años
- 0,32%
- Rentabilidad 10 años
- 1,45%
Información general del fondo LU0248172537
- ISIN
- LU0248172537
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Liu Lee, Lo
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 595.016.783 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/01/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Emerging Asia A
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,79
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,03%
- ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
- 0,02%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,03%
- MEDIATEK INC
- 0,04%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,02%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,10%
- SK HYNIX INC.
- 0,09%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,03%
- WUXI APPTEC CO LTD
- 0,02%