España
Acceder
LU0106819104 - Schroder ISF Emerg Europe B Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 32,82 EUR
- Fecha VL
- 22/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
Schroder ISF Emerg Europe B Acc - LU0106819104
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
- Rentabilidad 1 año
- 0,36%
- Rentabilidad 3 años
- 1,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,58%
Información general del fondo LU0106819104
- ISIN
- LU0106819104
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- de Broë-Ferguson, Ferguson, Memon
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 22.703.763 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/01/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de Europa Central y Oriental.
Ratios del fondo Schroder ISF Emerg Europe B Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,65
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,77%
Cartera del fondo
- ALLEGRO.EU
- 0,05%
- ALPHA BANK A E
- 0,03%
- ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS
- 0,04%
- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
- 0,04%
- Eurobank SA
- 0,05%
- NATIONAL BANK OF GREECE
- 0,04%
- OTP BANK NYRT.
- 0,09%
- PIRAEUS BANK S.A.
- 0,04%
- POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
- 0,07%
- RICHTER GEDEON PLC
- 0,04%