España
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LU0106819104 - Schroder ISF Emerg Europe B Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 30,09 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
Schroder ISF Emerg Europe B Acc - LU0106819104
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
- Rentabilidad 1 año
- 0,35%
- Rentabilidad 3 años
- 1,14%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,50%
Información general del fondo LU0106819104
- ISIN
- LU0106819104
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Memon, Roscow
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 20.798.659 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/01/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de Europa Central y Oriental.
Ratios del fondo Schroder ISF Emerg Europe B Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,74
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,77%
Cartera del fondo
- POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
- 0,08%
- ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS
- 0,06%
- ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TURIZM INSAAT VE PETROL SANAYI TICARET AS
- 0,04%
- Eurobank SA
- 0,05%
- JOINT STOCK COMPANY KASPI.KZ
- 0,04%
- METLEN ENERGY & METALS PLC
- 0,04%
- NATIONAL BANK OF GREECE
- 0,04%
- OTP BANK NYRT.
- 0,09%
- PIRAEUS BANK S.A.
- 0,04%
- RICHTER GEDEON PLC
- 0,05%