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LU0248181363 - Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 51,79 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR - LU0248181363
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
- Rentabilidad 1 año
- 0,30%
- Rentabilidad 3 años
- 0,33%
- Rentabilidad 5 años
- 0,50%
- Rentabilidad 10 años
- 1,16%
Información general del fondo LU0248181363
- ISIN
- LU0248181363
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Riveroll, Wilson
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 47.166.915 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 15/07/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,38
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
- 0,03%
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- 0,03%
- CEMEX S A B DE C V
- 0,04%
- CREDICORP
- 0,03%
- GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
- 0,04%
- GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B
- 0,05%
- ITOCHU CORPORATION
- 0,06%
- NU HOLDINGS LTD.
- 0,07%
- PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
- 0,08%
- VALE S.A.
- 0,07%