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LU0140636845 - Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD
- Valor liquidativo (VL)
- 95,67 USD
- Fecha VL
- 10/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD - LU0140636845
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,46%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 1,00%
Información general del fondo LU0140636845
- ISIN
- LU0140636845
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Liu Lee, Lo
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 849.077.285 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 28/03/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la República Popular China, RAE de Hong Kong y Taiwán.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,46
- Volatilidad (3 años)
- 0,21%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,44%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,04%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,08%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,02%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,03%
- MEDIATEK INC
- 0,03%
- MEITUAN
- 0,02%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,09%
- ZIJIN MINING GROUP CO. LTD.
- 0,02%