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LU0256331561 - Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD
- Valor liquidativo (VL)
- 26,04 USD
- Fecha VL
- 10/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,17%
Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD - LU0256331561
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,17%
- Rentabilidad 1 año
- 0,58%
- Rentabilidad 3 años
- 0,75%
- Rentabilidad 5 años
- 1,40%
- Rentabilidad 10 años
- 0,97%
Información general del fondo LU0256331561
- ISIN
- LU0256331561
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Chopra, Lacey, Monk, Odey
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy Index
- Patrimonio (AUM)
- 18.122.781 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,89
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
- 0,03%
- CHEVRON CORP NEW
- 0,04%
- CONOCOPHILLIPS
- 0,03%
- ENBRIDGE INC.
- 0,04%
- ENI S.P.A.
- 0,03%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
- 0,04%
- GALP ENERGIA SGPS
- 0,04%
- SHELL PLC
- 0,05%
- SLB LTD
- 0,03%
- TOTALENERGIES SE
- 0,03%