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LU0374901568 - Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 24,07 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR - LU0374901568
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,57%
- Rentabilidad 3 años
- 0,74%
- Rentabilidad 5 años
- 1,68%
- Rentabilidad 10 años
- 0,77%
Información general del fondo LU0374901568
- ISIN
- LU0374901568
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Chopra, Lacey, Monk, Odey
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy Index
- Patrimonio (AUM)
- 57.875.357 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,87
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- CHEVRON CORP NEW
- 0,03%
- CONOCOPHILLIPS
- 0,04%
- DEVON ENERGY CORPORATION
- 0,03%
- EXXON MOBIL CORPORATION
- 0,05%
- GALP ENERGIA SGPS
- 0,04%
- REPSOL SA
- 0,03%
- SHELL PLC
- 0,03%
- SLB LTD
- 0,03%
- TOTALENERGIES SE
- 0,04%
- UNITED STATES OF AMER TREAS BILLS 0% TB 08/05/14 USD100
- 0,06%