LU0319791538 - Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Accumulation EUR

Valor liquidativo (VL): 139,31 EUR
Fecha VL: 16/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,18%

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Accumulation EUR - LU0319791538

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,18%
Rentabilidad 1 año: 0,18%
Rentabilidad 3 años: 0,42%
Rentabilidad 5 años: 0,36%
Rentabilidad 10 años: 0,37%

Información general del fondo LU0319791538

ISIN: LU0319791538
Categoría: Equity
Gestora: Schroders
Equipo gestor: Chandrasegaram, Green, Jagani, Manickavasagar, Skanberg
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI Europe (Net TR) Index
Patrimonio (AUM): 11.298.646 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Inversión mínima inicial: 1.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 05/10/2007
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas europeas. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Accumulation EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,91
Volatilidad (3 años): 0,10%
Máximo drawdown (5 años): -0,22%

Cartera del fondo

AKTIEBOLAGET SKF: 0,02%
ASML HOLDING NV: 0,04%
BAE SYSTEMS PLC: 0,02%
BNP PARIBAS: 0,02%
DNB Bank ASA: 0,02%
GLENCORE PLC: 0,02%
HSBC HOLDINGS PLC: 0,03%
INTESA SANPAOLO SPA: 0,03%
ROCHE HOLDING AG: 0,02%
SUBSEA 7 S.A.: 0,02%