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LU0106817157 - Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 36,95 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR - LU0106817157
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
- Rentabilidad 1 año
- 0,39%
- Rentabilidad 3 años
- 1,25%
- Rentabilidad 5 años
- -0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,63%
Información general del fondo LU0106817157
- ISIN
- LU0106817157
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- de Broë-Ferguson, Ferguson, Memon
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 630.225.083 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/01/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la Europa central y del Este, incluyendo los mercados de la antigua Unión Soviética y los mercados emergentes mediterráneos. La cartera puede, con un alcance limitado, buscar la exposición a los mercados del Norte de África y de Oriente Medio.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 2,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,77%
Cartera del fondo
- ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS
- 0,04%
- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
- 0,04%
- Eurobank SA
- 0,05%
- NATIONAL BANK OF GREECE
- 0,04%
- OTP BANK NYRT.
- 0,09%
- PIRAEUS BANK S.A.
- 0,04%
- POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
- 0,07%
- RICHTER GEDEON PLC
- 0,04%
- ALLEGRO.EU
- 0,05%
- ALPHA BANK A E
- 0,03%