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LU0248174152 - Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 68,4 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR - LU0248174152
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
- Rentabilidad 1 año
- 0,57%
- Rentabilidad 3 años
- 0,73%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
- Rentabilidad 10 años
- 2,04%
Información general del fondo LU0248174152
- ISIN
- LU0248174152
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Liu Lee, Lo
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 14.401.208 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/01/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,94
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,04%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,03%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,04%
- HANWHA AEROSPACE CO., LTD
- 0,02%
- MEDIATEK INC
- 0,03%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,10%
- SK HYNIX INC.
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,04%
- ZIJIN MINING GROUP CO. LTD.
- 0,02%