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ES0184976035 - Sabadell Euro Yield Base

Valor liquidativo (VL)
21,27 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Sabadell Euro Yield Base - ES0184976035
Sabadell Euro Yield Base - ES0184976035

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,17%

Información general del fondo ES0184976035

ISIN
ES0184976035
Categoría
Bond
Gestora
Amundi
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
80% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE EX FINANCIALS + 20% BLOOMBERG EURO HIGH YIELD BA/B INDEX
Patrimonio (AUM)
31.878.803 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
200 EUR
Fecha de lanzamiento
08/09/1990
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Sabadell Euro Yield Base

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,55
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

HSBC HOLDINGS VAR May36 EMTN
0,01%
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)
0,04%
ELEC DE FRANC 4.625% Jan43 EMTN
0,01%
Enel Spa 6.625% Variable Perpetual
0,01%
ENEL SPA VAR PERP
0,01%
ORANGE SA MTN RegS
0,01%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. 4.247% UNDATED BDS EUR100000
0,01%
TOTALENERGIES VAR PERP
0,01%
VERIZON COMMUNICATIONS
0,01%
VOLKSWAGEN IN VAR PERP
0,01%

Foros sobre Sabadell Euro Yield Base en Rankia

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