por Carlota Perez · 2 comentarios
Valentin Los fondos indexados y los ETFs de gestión pasiva han tenido una evolución en el tiempo.Inicialmente usamos los fondos indexados de país, al no existir aún los fondos indexados por región, pues aún no se sabia como re... Carlota Perez Gracias por tu punto de vistaTambipen creo que alguien experimentado no querrá delegar la gestión, pero tal vez alguien no tan experimentado sí o parte de ella. ❤ ❤ ❤
España
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ES0114289004 - SA Optima Global FI
- Valor liquidativo (VL)
- 174,14 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
SA Optima Global FI - ES0114289004
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,25%
- Rentabilidad 3 años
- 0,51%
- Rentabilidad 5 años
- 0,52%
Información general del fondo ES0114289004
- ISIN
- ES0114289004
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Silver Alpha
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Msci World Euro Net Total Return
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% -100% de la exposición total.
Ratios del fondo SA Optima Global FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,97
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
Cartera del fondo
- THALES
- 0,03%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,05%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.
- 0,04%
- ENGIE
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,04%
- ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD
- 0,04%
- ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC
- 0,04%
- ISHARES IV PLC - AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD
- 0,04%
- MAPFRE S.A.
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,04%
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