España
Acceder
LU1883848977 - Pioneer Us Bond A2 Acc Eur
- Valor liquidativo (VL)
- 94,4 EUR
- Fecha VL
- 28/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo LU1883848977
- ISIN
- LU1883848977
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Scott, J. Taubes, Komenda, ROWE
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% BLOOMBERG US AGGREGATE
- Patrimonio (AUM)
- 4.965.114 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/02/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pioneer Us Bond A2 Acc Eur
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- B 04/21/26 Govt
- 0,07%
- B 4/14/26 Govt
- 0,02%
- B 4/7/26 Govt
- 0,03%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.5% MTG BDS 21/04/50 USD1000
- 0,02%
- Ginnie Mae II Pool
- 0,02%
- INT BK RECON& 4.125% Mar30
- 0,02%
- THE UNITED ST TBIP % 16Apr26
- 0,02%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,02%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.125% NTS 15/05/48 USD100
- 0,05%