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LU0557861860 - Amundi Funds Global Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 138,81 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,00%
- Rentabilidad 5 años
- -0,08%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo LU0557861860
- ISIN
- LU0557861860
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- Crosnier, Beaudu, Pesques
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% JP MORGAN GBI GLOBAL
- Patrimonio (AUM)
- 16.619.893 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/12/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Amundi Funds Global Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,20%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- AMUNDI FUNDS SICAV GLOBAL CORP ESG IMP BD Z USD ACC UNHDG
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% BDS 15/02/29 EUR0.01
- 0,09%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% NTS 01/01/33 BRL1000 F
- 0,02%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GILT 22/10/29 GBP0.01
- 0,03%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GREEN GILT 31/07/33 GBP0.01
- 0,06%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,02%
- Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.6% BDS 31/10/29 EUR1000
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/07/28 EUR1000
- 0,05%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 175% BDS 15/01/34 USD100
- 0,02%