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IE0005YFAVJ3 - PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation
- Valor liquidativo (VL)
- 18,71 EUR
- Fecha VL
- 18/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation - IE0005YFAVJ3
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,42%
- Rentabilidad 3 años
- 0,44%
- Rentabilidad 5 años
- 0,74%
Información general del fondo IE0005YFAVJ3
- ISIN
- IE0005YFAVJ3
- Categoría
- Other
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Brhel, Sharenow, Pagani
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Unhedged)
- Patrimonio (AUM)
- 17.751.044 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/08/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.
Ratios del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,65
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/26
- 0,09%
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
- 0,04%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD
- 0,35%
- UK TSY 0.125% 2028 I/L GILT
- 0,04%