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IE00B79S1F56 - PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Valor liquidativo (VL)
- 9,66 EUR
- Fecha VL
- 04/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00B79S1F56
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,37%
- Rentabilidad 3 años
- 0,41%
- Rentabilidad 5 años
- 0,48%
- Rentabilidad 10 años
- 0,71%
Información general del fondo IE00B79S1F56
- ISIN
- IE00B79S1F56
- Categoría
- Other
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Brhel, Sharenow, Pagani
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 150.829.700 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/08/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.
Ratios del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,64
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,29%
Cartera del fondo
- FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26
- 0,11%
- FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/26
- 0,05%
- RFR GBP SONIO/3.50000 03/18/26-5Y LCH
- 0,05%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD
- 0,20%
- UK TSY 0.125% 2028 I/L GILT
- 0,04%
- IRS EUR 2.75000 09/16/26-10Y LCH
- 0,05%
- FNMA TBA 4.5% JUN 30YR
- 0,07%