Acceder

LU2334141400 - Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-I EUR

Valor liquidativo (VL)
145,67 EUR
Fecha VL
28/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,07%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-I EUR - LU2334141400
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-I EUR - LU2334141400

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,07%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,05%
Rentabilidad 5 años
0,13%

Información general del fondo LU2334141400

ISIN
LU2334141400
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Kloc, Salmon, Wilmont
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (EUR)
Patrimonio (AUM)
9.705.598 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
18/09/2003
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Los activos se invierten según el principio de distribución de riesgos a razón de al menos dos tercios en obligaciones con una duración corta/media, teniendo cada inversión una duración residual no superior a los diez años (incluidos los empréstitos convertibles, los empréstitos con opción y las obligaciones con cupón cero) y en otros valores mobiliarios análogos denominados en USD. La duración residual media de la cartera (duración) no deberá sobrepasar los tres años. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.

Ratios del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-I EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

CANADA GOVT 3.75% 26.04.2028 SR
0,04%
COM BK AUSTRALIA 4.011% 30.04.2029 'REGS' SEC
0,03%
KFW 3.5% 09.08.2028 SR
0,03%
NATIONWIDE BLDG 5.264% 10.11.2026 '144A' SEC
0,02%
US TREASURY N/B 3.5% 15.10.2028 UNS
0,02%
US TREASURY N/B 3.625% 31.08.2027 UNS
0,02%
US TREASURY N/B 3.875% 15.07.2028 UNS
0,02%
US TREASURY N/B 4% 31.05.2028 UNS
0,03%
US TREASURY N/B 4.125% 15.11.2027 UNS
0,03%
US TREASURY N/B 4.25% 15.01.2028 UNS
0,02%

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