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LU1654546347 - Pictet-USD Government Bonds-I EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 647,75 EUR
- Fecha VL
- 28/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,07%
Pictet-USD Government Bonds-I EUR - LU1654546347
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,02%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
Información general del fondo LU1654546347
- ISIN
- LU1654546347
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Valtanen, Raggi
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan US Government Bond (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 50.016.900 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/02/1992
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Ratios del fondo Pictet-USD Government Bonds-I EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- US TREASURY N/B 3.5% 31.01.2030 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 3.625% 15.08.2028 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 3.625% 31.03.2030 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 3.75% 15.04.2028 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 3.75% 31.12.2028 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 3.875% 15.04.2029 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 4.125% 15.06.2029 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 4.25% 15.02.2028 UNS
- 0,03%
- US TREASURY N/B 4.375% 31.01.2032 UNS
- 0,04%
- US TREASURY N/B 4.5% 15.05.2027 UNS
- 0,04%