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LU0474966248 - Pictet-USA Index-R EUR

Valor liquidativo (VL)
617,52 EUR
Fecha VL
06/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Pictet-USA Index-R EUR - LU0474966248
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Pictet-USA Index-R EUR - LU0474966248

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,19%
Rentabilidad 3 años
0,67%
Rentabilidad 5 años
0,84%
Rentabilidad 10 años
2,67%

Información general del fondo LU0474966248

ISIN
LU0474966248
Categoría
Equity
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Cornet, Billaux
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Pasiva
Benchmark
S&P 500 (EUR)
Patrimonio (AUM)
268.246.193 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Fecha de lanzamiento
13/10/1999
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Ratios del fondo Pictet-USA Index-R EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,19
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
0,02%
ALPHABET INC.
0,06%
AMAZON.COM, INC.
0,04%
APPLE INC.
0,07%
BROADCOM INC
0,03%
META PLATFORMS, INC.
0,02%
MICRON TECHNOLOGY, INC.
0,02%
MICROSOFT CORPORATION
0,06%
NVIDIA CORPORATION
0,08%
TESLA, INC.
0,02%

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