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LU2009036927 - Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I
- Valor liquidativo (VL)
- 108,84 EUR
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I - LU2009036927
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
Información general del fondo LU2009036927
- ISIN
- LU2009036927
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Braun, Deherly
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euro Short Term Rate (ESTR)
- Patrimonio (AUM)
- 207.713.224 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/06/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Ratios del fondo Pictet-Ultra Short-Term Bonds EUR-I
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- AMERICA MOVIL SA 5% 27.10.2026 SR
- 0,02%
- AT&T INC 2.9% 04.12.2026 SR
- 0,02%
- AUSNET SERVICES 1.5% 26.02.2027 'EMTN' SR
- 0,02%
- BANCO SANTANDER 1.75% 17.02.2027 'EMTN' SR
- 0,03%
- ROYAL BK CANADA 5.235% 02.11.2026 SR
- 0,02%
- TORONTO DOM BANK 4.21% 01.06.2027 SR
- 0,02%
- BMW CANADA INC 4.41% 10.02.2027 SR
- 0,02%
- CAN IMPERIAL BK 5% 07.12.2026 SR
- 0,02%
- LSEG NTHRLND BV 2.75% 20.09.2027 SR
- 0,02%
- NAT GRD ELCT DIS 3.5% 16.10.2026 SR
- 0,02%