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LU0366536711 - Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P
- Valor liquidativo (VL)
- 108,44 EUR
- Fecha VL
- 22/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P - LU0366536711
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0366536711
- ISIN
- LU0366536711
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Gorgone, Sierra
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- German Sovereign 1 Month (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 748.015.867 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/06/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de este Compartimento es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos.
Ratios del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- SNB BILL ZERO% 28.09.2026 UNS
- 0,03%
- CANADA T-BILL ZERO% 23.09.2026 UNS
- 0,05%
- CP KINGDOM NETHERL ZERO % 16.09.2026
- 0,02%
- DUTCH TSY CERT ZERO% 27.11.2026 UNS
- 0,02%
- SINGAPORE T-BILL ZERO% 15.09.2026 UNS
- 0,02%
- SNB BILL ZERO% 14.09.2026 UNS
- 0,03%
- SNB BILL ZERO% 21.09.2026 UNS
- 0,03%
- CAN T-B WHEN ISS ZERO% 16.12.2026 UNS
- 0,03%
- CAN T-B WHEN ISS ZERO% 18.11.2026 UNS
- 0,03%
- CANADA T-BILL ZERO% 09.09.2026 UNS
- 0,03%