- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,25%
- ISIN
- LU1055196726
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Yeung, Arevalo, Karim
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)
- Patrimonio (AUM)
- 9.896.072 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/05/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
- GOLD FIELDS OROG 6.125% 15.05.2029 'REGS' SR
- 0,01%
- GREENKO WIND 7.25% 27.09.2028 'REGS' SR
- 0,01%
- GRUPO NUTRESA 8% 12.05.2030 'REGS' SR
- 0,01%
- NBK SPC LTD 1.625% 15.09.2027 'REGS' SR
- 0,01%
- BBVA MEX BANC/TX 5.4% 03.06.2031 'REGS' SR
- 0,01%
- BOI FINANCE BV 7.5% 16.02.2027 'REGS' SR
- 0,01%
- CBQ FINANCE LTD 5.375% 28.03.2029 'EMTN' SR
- 0,01%
- ENERG ISRAEL FIN 5.375% 30.03.2028 SEC
- 0,01%
- FWD GROUP HOLDI 5.252% 22.09.2030 'REGS' SUB
- 0,01%
- PUMA INTERNATION 7.75% 25.04.2029 'REGS' SR
- 0,01%