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LU0167160653 - Pictet Short Mid Term Bonds
- Valor liquidativo (VL)
- 131,13 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Pictet Short Mid Term Bonds - LU0167160653
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,00%
Información general del fondo LU0167160653
- ISIN
- LU0167160653
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Buff, Kloc, Salmon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 Years (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 101.173.471 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/04/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pictet Short Mid Term Bonds
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- HELLOFRESH SE 5.5% 08.07.2031 SR
- 0,02%
- VOLKSWAGEN INTFN 7.5% PERPETUAL JR
- 0,01%
- ALSTRIA S.A R.L. 4.25% 15.10.2029 SR
- 0,01%
- BANCO BILBAO VIZ 8.375% PERPETUAL JR
- 0,02%
- CELANESE US HLDS 5% 15.04.2031 SR
- 0,01%
- CMA CGM SA 4.875% 15.01.2032 'REGS' SR
- 0,01%
- CMA CGM SA 5% 15.01.2031 'REGS' SR
- 0,01%
- WINTERSHALL FIN 6.117% PERPETUAL 'REGS' JR
- 0,01%
- ZF EUROPE 3% 23.10.2029 SR
- 0,01%
- ELEC DE FRANCE 3.375% PERPETUAL JR
- 0,01%