LU0167154417 - Pictet-EUR Income Opportunities-I

Valor liquidativo (VL): 137,61 EUR
Fecha VL: 27/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

Pictet-EUR Income Opportunities-I - LU0167154417

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: -0,01%
Rentabilidad 3 años: 0,06%
Rentabilidad 5 años: 0,02%
Rentabilidad 10 años: 0,02%

Información general del fondo LU0167154417

ISIN: LU0167154417
Categoría: Bond
Gestora: Pictet
Equipo gestor: Buff
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 Years (EUR)
Patrimonio (AUM): 34.442.469 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 30/04/2003
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Invierte principalmente en una amplia gama de bonos, incluidos bonos corporativos y gubernamentales, instrumentos del mercado monetario y bonos convertibles, denominados en euros (EUR). El Compartimento invierte en todo el mundo y puede invertir en cualquier sector y calidad crediticia.

Ratios del fondo Pictet-EUR Income Opportunities-I

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,03%
Máximo drawdown (5 años): -0,06%

Cartera del fondo

CMA CGM SA 4.875% 15.01.2032 'REGS' SR: 0,01%
CMA CGM SA 5% 15.01.2031 'REGS' SR: 0,01%
FR CAIXABANK 26.06.2029 'EMTN' SR: 0,02%
FR GOLDMAN SACHS GP 22.07.2030 'EMTN' SR: 0,02%
ALSTRIA S.A R.L. 4.25% 15.10.2029 SR: 0,01%
BANCO BILBAO VIZ 8.375% PERPETUAL JR: 0,02%
FR ROYAL BK CANADA 16.01.2030 'EMTN' SR: 0,02%
HELLOFRESH SE 5.5% 08.07.2031 SR: 0,02%
INPOST SA 4% 01.04.2031 'REGS' SR: 0,01%
TENNET GMBH & CO 4.25% 03.12.2056 'EMTN' SUB: 0,02%