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LU0241467157 - Pictet-EUR Government Bonds-I

Valor liquidativo (VL)
152,93 EUR
Fecha VL
27/10/2026
Rentabilidad YTD
0,00%
Pictet-EUR Government Bonds-I - LU0241467157
Pictet-EUR Government Bonds-I - LU0241467157

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,00%
Rentabilidad 1 año
-0,03%
Rentabilidad 3 años
0,06%
Rentabilidad 5 años
-0,15%
Rentabilidad 10 años
-0,10%

Información general del fondo LU0241467157

ISIN
LU0241467157
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Raggi, Valtanen
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Patrimonio (AUM)
174.316.644 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
12/05/2006
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Su estrategia de inversión se centra en instrumentos de renta fija denominados en euros. El fondo invierte la mayor parte de sus activos en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, así como por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. Concretamente, el Pictet-EUR Government Bonds destina al menos dos tercios de sus activos a una cartera diversificada de obligaciones de deuda pública, ya sean emitidas o garantizadas por gobiernos o por organismos supranacionales. Este enfoque lo posiciona como una opción para inversores que buscan exposición a la deuda pública europea, con un perfil de riesgo asociado a la renta fija gubernamental en euros

Ratios del fondo Pictet-EUR Government Bonds-I

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

BTPS 2.7% 15.10.2027 SR
0,02%
BTPS 3.85% 15.12.2029 SR
0,02%
FRANCE O.A.T. 2.4% 24.09.2028 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 2.5% 24.09.2027 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 2.7% 25.02.2031 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 2.75% 25.02.2030 UNS
0,03%
SPANISH GOV'T 0% 31.01.2028 SR
0,02%
BTPS 4.15% 01.10.2039 SR
0,02%
FRANCE O.A.T. 0.75% 25.02.2028 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 1.25% 25.05.2038 UNS
0,02%

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