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LU0128492062 - Pictet-EUR Bonds I

Valor liquidativo (VL)
540,4 EUR
Fecha VL
28/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Pictet-EUR Bonds I - LU0128492062
Pictet-EUR Bonds I - LU0128492062

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
-0,03%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
-0,17%
Rentabilidad 10 años
-0,09%

Información general del fondo LU0128492062

ISIN
LU0128492062
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Raggi, Valtanen, Malik, Zhu
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate (EUR)
Patrimonio (AUM)
8.184.104 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
10/02/1992
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total estarán denominados en euros.

Ratios del fondo Pictet-EUR Bonds I

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

ASIAN INFRASTRUC 7% 01.03.2029 'EMTN' SR
0,01%
CAISSE AMORT DET 0% 25.02.2028 'EMTN' UNS
0,01%
CAISSE DES DEPOT 3% 25.05.2028 SR
0,01%
CASSA DEPOSITI E 3.625% 13.01.2030 'EMTN' SR
0,02%
EUROPEAN INVT BK 1.5% 15.06.2032 SR
0,02%
EUROPEAN INVT BK 3.75% 14.02.2033 SR
0,02%
FINNISH T-BILL ZERO% 18.03.2026 UNS
0,02%
SFIL SA 0.25% 01.12.2031 'EMTN' SR
0,01%
SPANISH GOV'T 3.9% 30.07.2039 SR
0,02%
JAPAN I/L-10YR 0.005% 10.03.2033 SR
0,03%

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