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IE00B3RW6Z61 - Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR

Valor liquidativo (VL)
277,98 EUR
Fecha VL
09/09/2026
Rentabilidad YTD
-0,04%
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR - IE00B3RW6Z61
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR - IE00B3RW6Z61

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,04%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
0,22%
Rentabilidad 10 años
0,55%

Información general del fondo IE00B3RW6Z61

ISIN
IE00B3RW6Z61
Categoría
Bond
Gestora
Nomura Asset Management UK
Equipo gestor
Kotsen
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA US High Yield Constrained Index
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
31/03/2009
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior. Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá. La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.

Ratios del fondo Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,26
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,09%

Cartera del fondo

ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 6% BDS 01/06/29 USD1000
0,00%
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAPITAL CP 4.75% BDS 01/02/32 USD2000
0,00%
CLOUD SOFTWARE GRP INC
0,00%
COINBASE GLOBAL, INC. 3.375% BDS 01/10/28 USD2000
0,00%
DIRECTV FIN LLC/COINC
0,00%
ECHOSTAR CORPORATION 10.75% BDS 30/11/29 USD1000 B
0,00%
TRANSDIGM INC
0,00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
0,00%
IMOLA MERGER CORP 4.75% BDS 15/05/29 USD2000144A
0,00%
MINERVA MERGER SUB INC 6.5% BDS 15/02/30 USD2000144A
0,00%

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