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IE00BSJCGF90 - Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 128,82 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR - IE00BSJCGF90
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo IE00BSJCGF90
- ISIN
- IE00BSJCGF90
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nomura Asset Management UK
- Equipo gestor
- Tan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 13/03/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda con grado de inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda con grado de inversión emitidos en los países incluidos en el Índice (los «Países del Índice») o en otros países, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores se realicen en los países del Índice.
Ratios del fondo Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- Affin Bank Bhd 4.6.2030 5.112% At Maturity Fixed
- 0,03%
- KB CAPITAL CO LTD RegS 4.25 10/01/2030
- 0,03%
- KOREA EAST WEST POWER CO LTD RegS
- 0,03%
- KOREA NATIONAL OIL CORPORATION 2.625% BDS 18/04/32 USD200000REG S
- 0,02%
- KYOBO LIFE INSURANCE CO.,LTD 5.9% BDS 31/12/66 USD200000REG S
- 0,03%
- MINEJESA CAPITAL B.V. 4.625% BDS 10/08/30 USD200000
- 0,03%
- MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 3.552% BDS 27/01/37 USD200000REG S
- 0,03%
- OVERSEA CHINESE BANKING
- 0,03%
- PETRONAS CAPITAL LTD COMPANY GUAR REGS 04/35 5.34
- 0,03%
- PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 2.95% SUB NTS 03/11/33 USD200000
- 0,03%