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LU0119196938 - NN Patrimonial Defensive
- Valor liquidativo (VL)
- 737,59 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
NN Patrimonial Defensive - LU0119196938
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,18%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,21%
Información general del fondo LU0119196938
- ISIN
- LU0119196938
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 25% MSCI (AC) World Index (NR), 75% Bloomberg Euro Aggregate
- Patrimonio (AUM)
- 209.966.711 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 09/06/1986
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NN Patrimonial Defensive
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,33
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- GS ALPHA ENHANCED US ETF UCITS
- 0,03%
- GS EM ENH IN SUS EQ-Z CAP EUR IEH
- 0,03%
- GS EURO BOND-I CAP EUR IBRAT
- 0,13%
- GS EURO LONG DUR BND-I CAP EUR IBH
- 0,09%
- GS EURO SUST CREDIT I CAP IBC
- 0,10%
- GS EUROMIX BOND-I CAP EUR IBRAT
- 0,15%
- GS GBL ENHIN SUS EQ-I CAP USD IEH
- 0,04%
- GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP IBH
- 0,14%
- GS NRTH AMER ENHIN SUSEQ-Z CAP EUR IEH
- 0,08%
- GS SOV GREEN BOND-I CAP EUR IBH
- 0,09%