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LU0121216955 - NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 1.808,23 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR - LU0121216955
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,16%
- Rentabilidad 10 años
- 0,49%
Información general del fondo LU0121216955
- ISIN
- LU0121216955
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Chan, Kvapil
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
- Patrimonio (AUM)
- 24.768.686 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/12/1977
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Ratios del fondo NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,55
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z EE
- 0,06%
- GS EM ENH IN SUS EQ-Z CAP EUR IEH
- 0,06%
- GS EURO BOND-I CAP EUR IBRAT
- 0,07%
- GS EURO LONG DUR BND-I CAP EUR IBH
- 0,06%
- GS EURO SUST CREDIT I CAP IBC
- 0,06%
- GS EUROMIX BOND-I CAP EUR IBRAT
- 0,12%
- GS GBL ENHIN SUS EQ-I CAP USD IEH
- 0,09%
- GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP IBH
- 0,09%
- GS NRTH AMER ENHIN SUSEQ-Z CAP EUR IEH
- 0,16%
- GS SOV GREEN BOND-I CAP EUR IBH
- 0,06%