Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1.571,91 EUR
|
11,63% | 1,15% |
Valor liquidativo 1.571,91 EUR
12 meses 11,63%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
Fecha de creación | 27/04/2001 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 14,52% | 5,12% |
2020 | 5,54% | 13,64% |
2021 | 11,19% | 5,98% |
2022 | -16,21% | 9,14% |
2023 | 10,03% | 7,28% |
2024 | 3,69% | 6,50% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR es 7.71 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,85% | 0,38% | 1,95% | 11,63% | 1,15% | 18,50% | 3,69% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1.952,75 EUR
|
13,20% | 5,44% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
696,04 EUR
|
9,27% | -4,27% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
560,44 EUR
|
7,75% | -8,13% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
670,86 EUR
|
8,61% | -5,91% |