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ES0165182009 - Mutuafondo Renta Fija Española

Valor liquidativo (VL)
125,47 EUR
Fecha VL
08/09/2025
Rentabilidad YTD
0,01%
Mutuafondo Renta Fija Española - ES0165182009
Mutuafondo Renta Fija Española - ES0165182009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
-0,03%
Rentabilidad 10 años
0,07%

Información general del fondo ES0165182009

ISIN
ES0165182009
Categoría
Bond
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Series-E Spain Govt 1-3 Yr Bond Index
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
10 EUR
Fecha de lanzamiento
08/03/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo “principal write-down” (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).

Ratios del fondo Mutuafondo Renta Fija Española

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

SPAIN(KINGDOM OF) 4.65% BDS 30/07/25 EUR1000
0,11%
Spain Letras del Tesoro
0,10%
SPAIN(KINGDOM OF) 4.65% BDS 30/07/25 EUR1000
0,11%
KINGDOM OF SP TBIP % 04Jul25
0,24%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Mar26
0,00%
KINGDOM OF SP TBIP % 07Nov25
0,02%
KINGDOM OF SP TBIP % 08Aug25
0,34%
KINGDOM OF SP TBIP % 10Oct25
0,10%
Spain Letras del Tesoro
0,10%
BANCO ESPIRITO SANTO SA 2.625% BDS 08/05/17 EUR100000
0,10%

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