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LU1200227335 - MFS Meridian US Total Return Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 9,35 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
MFS Meridian US Total Return Bond - LU1200227335
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- -0,06%
Información general del fondo LU1200227335
- ISIN
- LU1200227335
- Categoría
- Bond
- Gestora
- MFS
- Equipo gestor
- Marston, Mackey
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Barclays US Aggregate Bond Index USD
- Patrimonio (AUM)
- 569.574 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/09/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo MFS Meridian US Total Return Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- TREASURY BOND (OTR)
- 0,01%
- TREASURY BOND (OTR)
- 0,01%
- TREASURY BOND (OTR)
- 0,03%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,01%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.5% TNT 15/11/50 USD100
- 0,01%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 2% TNT 15/02/54 USD100
- 0,02%
- US T 4 1/4 11/15/34
- 0,03%
- US TSY N/B 3.625% 31/08/30
- 0,02%
- WI TREAS.NT/BD
- 0,01%