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LU1964705062 - MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

Valor liquidativo (VL)
10,34 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR - LU1964705062
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR - LU1964705062

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,02%
Rentabilidad 5 años
-0,13%

Información general del fondo LU1964705062

ISIN
LU1964705062
Categoría
Bond
Gestora
MFS
Equipo gestor
Schechter, Stone
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Barclays US Government / Mortgage Bond Index USD
Patrimonio (AUM)
24.375.709 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
23/09/2005
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.

Ratios del fondo MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

U.S. TREASURY NOTE, 2.375%, 5/15/29
0,02%
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45
0,03%
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.25% APR 15 31
0,02%
US TREASURY NOTE 2.625% JUL 31 29
0,03%
US TREASURY NOTE 3.25% JUN 30 29
0,03%
UST BOND 10YR FUTURE JUN 18 26
0,05%
UST BOND 2YR FUTURE JUN 30 26
0,13%
US TREASURY NOTE 3.875% JUN 30 30
0,03%
USD OIS MAR 15 28 R 3.638 MAR 19 31
0,06%
UST BOND 5YR FUTURE JUN 30 26
0,11%

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