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LU0870270583 - MFS Meridian Funds-US Value N1 USD
- Valor liquidativo (VL)
- 28,06 USD
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
MFS Meridian Funds-US Value N1 USD - LU0870270583
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,37%
- Rentabilidad 5 años
- 0,32%
- Rentabilidad 10 años
- 1,01%
Información general del fondo LU0870270583
- ISIN
- LU0870270583
- Categoría
- Equity
- Gestora
- MFS
- Equipo gestor
- Cannan, Chitkara
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net Total Return Index (USD)
- Patrimonio (AUM)
- 91.714.842 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/02/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Ratios del fondo MFS Meridian Funds-US Value N1 USD
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,68
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,05%
- APPLE INC.
- 0,03%
- CIGNA GROUP
- 0,02%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
- 0,02%
- GENERAL DYNAMICS CORPORATION
- 0,02%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,02%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,05%
- MORGAN STANLEY
- 0,02%
- RTX CORP
- 0,03%