España
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ES0162333035 - Merchrenta
- Valor liquidativo (VL)
- 22,88 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Merchrenta - ES0162333035
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo ES0162333035
- ISIN
- ES0162333035
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/04/1987
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merchrenta
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% BDS 30/07/27 EUR1000
- 0,06%
- SPAIN(KINGDOM OF) 4.9% BDS 30/07/40 EUR1000
- 0,04%
- UCB SA 1% BDS 30/03/28 EUR100000
- 0,06%
- USA 23/151226/4.375
- 0,07%
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,12%
- BOOKING HLDS 3.625% Nov28
- 0,05%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% TB 15/02/27 EUR1000
- 0,05%
- CORNING INC 3.875% 23/15.05.26
- 0,05%
- DASSAULT SYSTEMES SA 1% BDS 16/09/29 EUR100000
- 0,06%
- PVH CORP. 3.125% BDS 15/12/27 EUR100000REG S
- 0,05%
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Anelia Vasileva