España
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ES0162331039 - Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo
- Valor liquidativo (VL)
- 1.575,19 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo - ES0162331039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo ES0162331039
- ISIN
- ES0162331039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/08/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,18%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,13%
- KINGDOM OF SP TBIP % 05Jun26
- 0,13%
- KINGDOM OF SP TBIP % 06Nov26
- 0,13%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,09%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,09%
- Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034
- 0,09%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000
- 0,09%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
- 0,09%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,09%
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3 min lectura
Merchbanc
Anelia Vasileva