España
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ES0162331039 - Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo
- Valor liquidativo (VL)
- 1.583,42 EUR
- Fecha VL
- 22/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo - ES0162331039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo ES0162331039
- ISIN
- ES0162331039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/08/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,18%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
- 0,11%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
- 0,06%
- 2.350000 % Spanien EO-Bonos 2026(29) 20290330
- 0,06%
- 2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530
- 0,11%
- KINGDOM OF SP TBIP % 06Nov26
- 0,11%
- KINGDOM OF SP TBIP % 09Jul27
- 0,08%
- LETRAS 0% 04/09/2027
- 0,11%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,06%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 26-05/FEB/27
- 0,08%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/27 EUR1000
- 0,06%
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3 min lectura
Merchbanc
Anelia Vasileva