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IE0030608859 - Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A

Valor liquidativo (VL)
6,23 EUR
Fecha VL
11/09/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A - IE0030608859
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A - IE0030608859

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,03%
Rentabilidad 10 años
0,04%

Información general del fondo IE0030608859

ISIN
IE0030608859
Categoría
Bond
Gestora
Mediolanum
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
03/10/2001
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Proporcionar rentabilidad del Capital invirtiendo en una cartera diversificada mundialmente de valores de renta fija denominados en Euros. El subfondo invertirá en valores de alta calificación emitidos por emisores privados o gubernamentales y cotizados o negociados en bolsas reconocidas. El subfondo no tiene exposición a la evolución del tipo de cambio.

Ratios del fondo Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,06%

Cartera del fondo

FRENCH REPUBL BTF % 31Dec25
0,08%
ITALY (REPUBLIC OF)
0,05%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 30-01-26
0,06%
LETRA REPUBLICA FRANCIA 20/05/2026
0,05%
BOT ZC % 2025-31/03/2026
0,05%
BTF 0% 02/11/2026
0,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1% 26/08/27
0,09%
FRANCE 0% 21/01/26
0,08%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.0% 03/06/26
0,04%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
0,12%

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