España
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ES0165127038 - Mediolanum Activo S-A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,81 EUR
- Fecha VL
- 03/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Mediolanum Activo S-A FI - ES0165127038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo ES0165127038
- ISIN
- ES0165127038
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mediolanum
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte en renta fija pública, privada, depósitos de entidades y instrumentos monetarios no cotizados.
Ratios del fondo Mediolanum Activo S-A FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- CRELAN SA MTN RegS
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- COTY INC RegS
- 0,01%
- BPER BANCA VAR Feb28 EMTN
- 0,01%
- CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
- 0,01%
- MILPW 18/09/2027 9,875%
- 0,01%
- BANCO BPM SPA MTN RegS
- 0,01%
- UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI 3.875% UNDATED BDS EUR200000REG S
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/27 EUR1000
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,01%