España
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LU0864709349 - Mainfirst Global Equities
- Valor liquidativo (VL)
- 451,55 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Mainfirst Global Equities - LU0864709349
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,51%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 2,00%
Información general del fondo LU0864709349
- ISIN
- LU0864709349
- Categoría
- Equity
- Gestora
- ETHENEA Independent Investors PLF
- Equipo gestor
- Schwarz
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.0]MSCI Daily Net TR World
- Patrimonio (AUM)
- 142.527.248 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/03/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Mainfirst Global Equities
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,35%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- AMUNDI PHYSICAL METALS PLC
- 0,05%
- AXON ENTERPRISE, INC.
- 0,03%
- DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GMBH DISC CERT 29/12/49 GOLD EUR
- 0,05%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%
- SK HYNIX INC.
- 0,05%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,05%
- TRIP.COM GROUP LIMITED
- 0,04%
- CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG
- 0,04%