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LU0864714000 - MainFirst Absolute Return Multi Asset A
- Valor liquidativo (VL)
- 173,89 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
MainFirst Absolute Return Multi Asset A - LU0864714000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,38%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,61%
Información general del fondo LU0864714000
- ISIN
- LU0864714000
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ETHENEA Independent Investors PLF
- Equipo gestor
- Daniel
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.0]MSCI WORLD
- Patrimonio (AUM)
- 25.830.102 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/04/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión del Subfondo tiene como objetivo generar un resultado de inversión positivo superior al 5% anual a largo plazo (el índice de referencia).
Ratios del fondo MainFirst Absolute Return Multi Asset A
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,83
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- BOERSE STUTTGART COMMODITIES GMBH
- 0,02%
- DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GMBH DISC CERT 29/12/49 GOLD EUR
- 0,05%
- EQUINOX GOLD CORP
- 0,02%
- FUJIKURA LTD.
- 0,02%
- HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,02%
- PAN AMERICAN SILVER CORP.
- 0,02%
- WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED - WISDOMTREE PHYSICAL SILVER UNHEDGED USD
- 0,04%
- XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,02%