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ES0147428009 - Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XXI FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,37 EUR
- Fecha VL
- 07/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XXI FI - ES0147428009
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
Información general del fondo ES0147428009
- ISIN
- ES0147428009
- Categoría
- Other
- Gestora
- Caja Laboral
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/4/28) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 3/10/19 (TAE 0,25% para suscripciones a 3/10/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
Ratios del fondo Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XXI FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BONO|C.A. MADRID|2,08|2028-04-07
- 0,09%
- COMUNIDAD FORAL DE NAVARA 2.128% BDS 19/02/28 EUR1000
- 0,33%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 1.571% BDS 30/04/29 EUR1000
- 0,00%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 1.773% BDS 30/04/28 EUR1000
- 0,30%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 2.08% NTS 12/03/30 EUR1
- 0,00%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 2.146% NTS 30/04/27 EUR1000
- 0,00%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 2.214% BDS 31/05/28 EUR1000
- 0,15%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/04/28 EUR1000
- 0,08%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/07/28 EUR1000
- 0,04%