- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- ISIN
- ES0125112039
- Categoría
- Other
- Gestora
- Caja Laboral
- Clase de activo
- Structured Products
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/04/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/4/27) el 104 % del valor liquidativo inicial a 4/7/19 (TAE 0,50% para suscripciones a 4/7/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud,aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
- FADE
- 0,26%
- BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,466|2026-12-30
- 0,04%
- BON Y OBLIG ESTADO STRIP
- 0,19%
- STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2027-04-30
- 0,00%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 2.146% NTS 30/04/27 EUR1000
- 0,29%
- BONO|C.A. PAIS VASCO|1,70|2027-04-30
- 0,12%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,01%
- XUNTA DE GALICIA 0.084% BDS 30/07/27 EUR1000REG S
- 0,06%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.5% NTS 30/04/27 EUR1000
- 0,00%