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ES0125112039 - Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI

Valor liquidativo (VL)
13,09 EUR
Fecha VL
08/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI - ES0125112039
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI - ES0125112039

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,11%

Información general del fondo ES0125112039

ISIN
ES0125112039
Categoría
Other
Gestora
Caja Laboral
Clase de activo
Structured Products
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
08/04/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/4/27) el 104 % del valor liquidativo inicial a 4/7/19 (TAE 0,50% para suscripciones a 4/7/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud,aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.

Ratios del fondo Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,01
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,09%

Cartera del fondo

FADE
0,26%
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,466|2026-12-30
0,04%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP
0,19%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2027-04-30
0,00%
MADRID (COMUNIDAD DE) 2.146% NTS 30/04/27 EUR1000
0,29%
BONO|C.A. PAIS VASCO|1,70|2027-04-30
0,12%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,01%
XUNTA DE GALICIA 0.084% BDS 30/07/27 EUR1000REG S
0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
0,01%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.5% NTS 30/04/27 EUR1000
0,00%

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