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LU0217576833 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 21,85 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR - LU0217576833
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,46%
- Rentabilidad 3 años
- 0,57%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 1,13%
Información general del fondo LU0217576833
- ISIN
- LU0217576833
- Categoría
- Equity
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Eidelman, Forey
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
- Patrimonio (AUM)
- 107.723.359 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 13/04/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,74
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,31%
Cartera del fondo
- BAJAJ FINANCE LTD
- 0,02%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,02%
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- 0,02%
- MEDIATEK CORPORATION
- 0,02%
- NU HOLDINGS LTD.
- 0,03%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,08%
- SK HYNIX INC.
- 0,07%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%
- TENCENT HLDGS LIMITED
- 0,04%
- VISTA ENERGY
- 0,02%