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LU0441852612 - JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 28,18 EUR
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR - LU0441852612
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,31%
- Rentabilidad 5 años
- 0,34%
- Rentabilidad 10 años
- 0,64%
Información general del fondo LU0441852612
- ISIN
- LU0441852612
- Categoría
- Equity
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Loh, Neo, Ng, Ong
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
- Patrimonio (AUM)
- 57.826.383 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 35.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/09/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá en valores de renta variable y valores vinculados a las empresas que tengan su domicilio, o que deriven la parte predominante de su actividad económica, en los países de la ASEAN. El fondo también podrá invertir en empresas cotizadas de otros países, en particular China.
Ratios del fondo JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,5
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC.
- 0,04%
- MALAYAN BANKING BERHAD
- 0,04%
- PT BANK OCBC NISP, TBK
- 0,10%
- PT. BANK QNB INDONESIA TBK.
- 0,05%
- SEA LIMITED
- 0,06%
- SINGAPORE EXCHANGE LIMITED
- 0,04%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 0,10%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,04%
- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
- 0,05%
- UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
- 0,05%