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LU0244270723 - JPM Funds - US Value Fund D
- Valor liquidativo (VL)
- 20,35 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
JPM Funds - US Value Fund D - LU0244270723
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,39%
- Rentabilidad 5 años
- 0,31%
- Rentabilidad 10 años
- 0,95%
Información general del fondo LU0244270723
- ISIN
- LU0244270723
- Categoría
- Equity
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Brandon, Hart, Silberman
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 48.298.486 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/10/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
Ratios del fondo JPM Funds - US Value Fund D
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,61
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,06%
- APPLE INC.
- 0,04%
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- 0,02%
- CHEVRON CORP NEW
- 0,02%
- CITIGROUP INC.
- 0,02%
- CONOCOPHILLIPS
- 0,02%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%
- MORGAN STANLEY
- 0,02%
- WELLS FARGO & CO
- 0,02%