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LU0482497442 - Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 12,87 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR - LU0482497442
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,53%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,31%
Información general del fondo LU0482497442
- ISIN
- LU0482497442
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Sambhshivan, Shiao, Yuen
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 16.158.032 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 25/03/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.
Ratios del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,68
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,40%
Cartera del fondo
- SK HYNIX INC.
- 0,07%
- TENCENT HLDGS LIMITED
- 0,03%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,04%
- ASE TECHNOLOGY HOLDING
- 0,03%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 0,03%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,03%
- FAST RETAILING CO., LTD.
- 0,03%
- MEDIATEK CORPORATION
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,10%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%