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LU1097689951 - Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 11,29 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR - LU1097689951
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,30%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 0,69%
Información general del fondo LU1097689951
- ISIN
- LU1097689951
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Edwards, Anness, Ivanova, Bhatti
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged), ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return), J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite
- Patrimonio (AUM)
- 14.043.495 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/11/2014
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una asignación flexible a valores de deuda y acciones globales. Los títulos de deuda pueden ser títulos de deuda con grado de inversión, sin grado de inversión, sin calificación, así como ABS. Los títulos de deuda pueden provenir de todos los tipos de emisores a nivel mundial (incluidos los de mercados emergentes).
Ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,78
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- 3I EUROPEAN T ORD GBP0.10
- 0,02%
- AIA GROUP LIMITED
- 0,02%
- CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,02%