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LU1097688714 - Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 17,08 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR - LU1097688714
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,56%
Información general del fondo LU1097688714
- ISIN
- LU1097688714
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Edwards, Anness, Ivanova, Bhatti
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged), ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return), J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite
- Patrimonio (AUM)
- 600.357.989 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/11/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- 3I EUROPEAN T ORD GBP0.10
- 0,02%
- AIA GROUP LIMITED
- 0,02%
- CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,02%