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LU1097688714 - Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 17,49 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR - LU1097688714
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,30%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,63%
Información general del fondo LU1097688714
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Invesco
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Patrimonio (AUM)
- 596.671.005 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,78
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,02%
- CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD
- 0,02%
- DELL TECHNOLOGIES INC
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,02%
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,02%