por Salva Marqués · 4 comentarios
Valentin No pretendo defender los intereses de los gestores, pero si examinas el tamaño de empresas que tiene, podrás comprobar que se compone esencialmente de pequeña y mediana capitalización, por lo que sería un "sinsentido"... Feliz Buenas tardes. La tasa Tobin gravaría hoy la compra de acciones de 60 cotizadas españolas Valores a los que se aplicaría la tasa Tobin Saludos.Feliz
España
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ES0147229001 - Iberian Value FI
- Valor liquidativo (VL)
- 18,54 EUR
- Fecha VL
- 22/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,35%
Iberian Value FI - ES0147229001
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,35%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
- Rentabilidad 5 años
- 1,05%
Información general del fondo ES0147229001
- ISIN
- ES0147229001
- Categoría
- Equity
- Gestora
- DUX INVERSORES
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 7.752.496 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.
Ratios del fondo Iberian Value FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,73
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- TUBACEX, S.A.
- 0,06%
- CIE AUTOMOTIVE SA
- 0,05%
- GESTAMP AUTOMOCION SA
- 0,09%
- IBERPAPEL GESTION, S.A.
- 0,05%
- LINGOTES ESPECIALE
- 0,04%
- MELIA HOTELS INTL SA
- 0,04%
- PROSEGUR CASH, S.A.
- 0,10%
- ALANTRA PARTNERS, S.A.
- 0,05%
- MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.
- 0,10%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,09%
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