Iberian Value FI

Dux Inversores

Valor liquidativo Semanal 12 meses
9,55 EUR * 0,89% 24,20%
Iberian Value FI
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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
9,5454 EUR
19/10/2021
ISIN ES0147229001
Entidad gestora Dux Inversores
Fecha de creación 27/03/2019
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Ibex 35
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia Iberian Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,89% 3,23% 5,07% 24,20% -20,41% -9,61% 3,24%

Análisis de rendimiento de Iberian Value FI

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento 28,83% 9,82% -14,13% 10,91% -22,67% 3,57%
Volatilidad 18,76% 6,01% 12,97% 15,65% 34,33% 12,45%

Noticias sobre Iberian Value FI

Blog Iberian Value FI

Vídeos Iberian Value FI

Santiago Cano, asesor del fondo Iberian Value, nos explicará las últimas novedades del segundo semestre de 2019 y hará un repaso de las principales posiciones de la cartera.
En el webinar Santiago Cano nos explicará el estilo de inverisón que aplica en el fondo Iberian Value FI basado en el Value Investing, haciendo un repaso de la evolución del fondo y sus principales posiciones.

Webinars de Iberian Value FI

Vídeo disponible
Iberian Value FI: Análisis del primer semestre y posiciones en cartera
Con Santiago Cano
Vídeo disponible
Iberian Value FI: Actualización del segundo semestre y análisis de posiciones
Con Santiago Cano

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Actualmente no hay ningún webinar programado de Iberian Value FI.

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