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LU0165074823 - HSBC GIF Euroland Value IC
- Valor liquidativo (VL)
- 101,48 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
- Rentabilidad 1 año
- 0,22%
- Rentabilidad 3 años
- 0,78%
- Rentabilidad 5 años
- 0,80%
- Rentabilidad 10 años
- 1,53%
Información general del fondo LU0165074823
- ISIN
- LU0165074823
- Categoría
- Equity
- Gestora
- HSBC
- Equipo gestor
- Essafri, Follet
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EMU Net
- Patrimonio (AUM)
- 64.805.807 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/04/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
EL objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de la Eurozona. El Subfondo invierte, en condiciones normales del mercado, al menos el 90% de sus activos enrenta variable y valores equivalentes de compañías que están domiciliadas, con sede en o que realizan su mayor actividad comercial o cotizan en un Mercado Organizado de cualquier Estado miembro de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Ratios del fondo HSBC GIF Euroland Value IC
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,6
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,04%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,04%
- ERSTE GROUP BANK AG
- 0,03%
- IBERDROLA SA
- 0,04%
- ING GROEP N.V.
- 0,04%
- POSTE ITALIANE - SOCIETA` PER AZIONI
- 0,03%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- SOCIETE GENERALE
- 0,04%
- TOTALENERGIES SE
- 0,03%
- UNICREDIT SPA
- 0,04%